求教：用友U8，2011年末未做“结转本年利润”，已做年末余额结转2012年，已录入2012年1-3月凭证，怎么操作

Question

如题所述

Answer 1

1、把系统日期更改到2011年12月31日｜登录总账｜期末｜反结2011年12月份账｜手工或转账生成“结转本年利润”的凭证｜审核｜记账｜结账。
2、把系统日期调整至2012年1月1日｜登录总账｜期末｜反结账至2012年1月份｜反记账至年初状态｜进入其实余额表｜手工修改期初余额表中的相关数据｜试算平衡｜逐一按月份记账、并结账至2012年3月份。追问

12月结转损益后转帐生成了“结转本年利润”凭证，结完帐后，资产负债表里“未分配利润”期末余额刚好少了结转本年利润时的那个数，表不平了。科目余额表里未分配利润期末数是对的。（注：做结转本年利润前资产负债表算出来是正确的，表是平的。）请问是哪里设置的问题吗？

追答

如果最后结转的凭证是正确的，那就是资产负债表未分分配利润公式设置的问题了。期末未分配利润的公式为：QM("3141",月,,,,)+QM("3131",月,,,,) 其中：3141是未分配利润科目，3131是本年利润科目

追问

已经进到期末分配利润那里查看公式了：QC（3141，月，年）+QM（3131，月，年），也就是未分配利润期初+本年利润期末。结转完，本年利润期末=0，未分配利润期末正确，但却没有在负债表里显未，所以一结转资产负债表里就差了结转的那个数字了。怎么解决这个公式的设置问题呢？导出？？？又或是另想办法，2011年不出结转凭证，回到2012年里做“以前年度损益调整”？

追答

QM("3141",月,,,,)+QM("3131",月,,,,) ,不行的话，远程帮你看看。QQ584565681

Answer 2

1、如果2011年末有利润
则 借：本年利润
贷：以前年度损益调整
借：以前年度损益调整
贷：利润分配——未分配利润
2、如果2011年末为亏损，则做上述相反分录即可！追问

直接在2012里处理对吗？

追答

是的，上述分录不影响本年度损益，直接比照上述处理。

Answer 3

进入2011年帐套，12月份反结账，补记需要的凭证，再复核、记账、结账，记下相关科目的余额。进入2012年帐套，手工修改相关科目余额与2011年末一致。追问

12月结转损益后转帐生成了“结转本年利润”凭证，结完帐后，资产负债表里“未分配利润”期末余额刚好少了结转本年利润时的那个数，表不平了。科目余额表里未分配利润期末数是对的。（注：做结转本年利润前资产负债表算出来是正确的，表是平的。）请问是哪里设置的问题吗？

Answer 4

2012年的所有帐目全部反结帐,反记帐,反审核,,,,.之后就可以进行期初余额的修改了,手动修改正确就可以了.