一、一般这种情况，就是之前有去银行取现金，但是提现的账没有记。找取现那张现金支票的票根，补记进去即可。如果是同事先垫的钱，在没有报销的情况下就先记账了，把所有记过的日记账都销了，等报销了再记。
二、做成向老板借的钱，写一张借条，就是公司向某某借到多少钱，要签字盖章，做进帐里，然后登记到现金日记账上。假如是10万。
借：现金 100000
贷：其他应付款—（某某名字）100000
到以后有钱里还老板
借：现金 100000
贷：银行存款 100000
借：其他应付款 100000
贷：现金 100000
扩展资料：
为了核算和反映企业存入银行或其他金融机构的各种存款，企业会计制度规定，应设置"银行存款"科目，该科目的借方反映企业存款的增加，贷方反映企业存款的减少，期末借方余额，反映企业期末存款的余额。
企业应严格按照制度的规定进行核算和管理，企业将款项存入银行或其他金融机构，借记"银行存款"科目，贷记"现金"等有关科目；提取和支出存款时，借记"现金"等有关科目，贷记"银行存款"科目。
"银行存款日记账"应按开户银行和其他金融机构、存款种类等，分别设置，由出纳人员根据收付款凭证，按照业务的发展顺序逐笔登记，每日终了应结出余额。
"银行存款日记账"应定期与"银行对账单"核对，至少每月核对一次。月份终了，企业账面结余与银行对账单余额之间如有差额，必须逐笔查明原因进行处理，应按月编制"银行存款余调节表"，调节相符。
参考资料来源：百度百科-银行存款
在没有报销的情况下你就先记账了。你找找取现那张现金支票的票根。
而如果是同事先垫的钱，但是提现的账没有记，补记进去即可，就是之前有去银行取现金一般这种情况，那么把所有记过的日记账都销了
解决方案2：
老板自己垫的，只要他没有那发票来报销，就不能记在单位的账上。你有两种选择：
1、开现金支票去银行取现金，之后催老板把所有垫的钱都快报销。这么做的话，你补一笔取现的账就可以了。
2、把你之前记得所有老板还没报销的账都划掉。或者买本新的日记账重新记
解决方案3：
做成向老板借的钱，写一张借条，就是公司向某某借到多少钱，要签字盖章，做进帐里，然后登记到现金日记账上。
解决方案4：
需要那你要想办法要有现金余额，要不发生的费用是那里来的现金，把费用倒着算回去，加上你现有的现金就是期初余额了
而如果是同事先垫的钱，在没有报销的情况下你就先记账了，那么把所有记过的日记账都销了，等报销了再记追问
是老板自己垫的钱，相当于借老板的钱吗？怎么把日记账都销了？重新写吗？
追答老板自己垫的，只要他没有那发票来报销，就不能记在单位的账上。你有两种选择：
1、开现金支票去银行取现金，之后催老板把所有垫的钱都快报销。这么做的话，你补一笔取现的账就可以了。
2、把你之前记得所有老板还没报销的账都划掉。或者买本新的日记账重新记
做的科目是
借现金 100000 ，
贷其他应付款—（某某名字）100000
到以后有钱里还老板，
借现金 100000
贷银行存款 100000
借其他应付款 100000
贷现金 100000
比如给你1200元支出报销
借现金1200
贷其他应付1200
借费用1200
待现金1200
或
借费用1200
贷其他应付1200