用友财务软件的做账详细流程

Question

如题所述

Answer 1

1. 总帐系统初始建帐
- 建帐：双击“系统管理”图标，选择“系统”下的“注册”，输入用户名“admin”，进入系统管理操作界面。
- 增加操作员：在“权限”下选择“操作员”，进入操作员管理界面，增加操作员编号、姓名、密码。
- 操作员权限：在“权限”下选择“权限”，进入操作员管理界面，选择帐套、会计年度，为操作员分配权限。
2. 启用总帐和总帐初始化
- 启用总帐：双击“航天信息AisinoU3企业管理软件”图标，进入注册控制台，选择帐套，修改操作日期，进入企业管理软件界面。
- 总帐初始化：在基础设置下进行机构设置、往来单位设置、存货设置、财务设置，包括会计科目设置、凭证类别设置、收付结算设置等。
3. 总账日常操作
- 更换操作员：在总账界面，选择“文件(F)重新注册”，更换用户名，录入密码。
- 填制凭证：增加凭证、修改凭证、修改他人制单、凭证的增行、删行、作废、删除、断号处理。
- 审核凭证：更换操作员为审核人，进入总账，审核凭证，成批审核凭证。
- 记账：更换操作员为记账人，进入总账，记账，系统自动试算期初余额是否平衡，开始记账。
- 月末转账：月末转账，选择期间损益结转，参照，本年利润科目填写“本年利润”，生成记账凭证，保存。
- 月末结账：更换操作员为记账人，进入总账，月末结账，选择记账月份，对账，查看结账报告，结账。
- 取消结账：总账界面，月末结账，选择最后结账月份，录入帐套主管密码，取消。
- 恢复记账前状态：总账界面，总账，期末，对账，恢复记账前状态，确定，录入帐套主管密码，确定。
- 查询账簿：企业可根据需要在界面下方通过“我的工作台”设置需要的账簿，查询账簿，打印。
- 账务数据的备份：设置备份计划，备份帐套数据。
4. 财务报表的使用
- 进入财务报表界面，新建报表，选择模块分类下的行业性质，选择报表类型，录入编制单位，生成报表，保存或生成EXCEL表。
5. 拓展：一般纳税人做账流程
- 根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。
- 根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
- 根据记账凭证登记明细分类账。
- 根据记账凭证汇总、编制科目汇总表。
- 根据科目汇总表登记总账。
- 期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。
- 装订凭证，写报表附注，分析情况表。
- 注意月末结现金、银行账，账证相符，账实相符。
- 编制利润分配表和现金流量表。
- 注意增值税、企业所得税的申报，以及工资、福利费、工会经费、三险一金等费用的处理。