出纳报表有哪些

Question

如题所述

Answer 1

出纳报表包括：
1、现金盘点表：出纳的工作主要是管理现金，现金属于企业资金，出纳通常都会接触到现金盘点表。对于完整的现金盘点表，可以精确反映盘点的时间、金额及其他细节方面的问题，进行盘点现金后还需要与账面金额进行核对。
2、资金日报表：该报表需要每天提交给领导，让领导了解资金往来和余额，及时查看资金信息，确定后续计划，资金日报表纵向可以分为三部分，包括本日收入、本日支出和本日余额，需要满足的关系为：上日余额+本日收入总计-本日支出总计=本日余额。
3、银行余额调节表：大多数企业的银行余额调节表由出纳进行填制。