我们单位是一般纳税人,我刚过来不久。每月的成本都是老会计自己做出来的,我们用的是金蝶,他一般先自己结转成本然后再通过金蝶过账结账之类
可是我不懂 他那笔借主营业务成本 贷库存商品的数字是怎么计算的??
而且和金蝶结转损益时的数字一样。
请高手指点一下!!
对啊 结转成本是手工录入的 我就是不明白这个数是怎么计算的???
亲人们那 我的意思是如何计算的? 比如说哪个加哪个减哪个之类的 好郁闷啊 我太笨了 说明白点好吗
回答得好 我会追加分数的!!
1、首先我们登陆自己的金蝶K3软件进入账务处理界面。
2、如果使用了固定资产模块,要先进行计提折旧;会生成一张计提凭证。
3、紧接着在做完本月凭证后, 要先进行凭证操作审核操作,审核时可以选择批量审核,也可以一张一张审核。
4、这时候审核后进行凭证过账工作,也就是记账。
5、然后再结转损益,这里不会结转销售成本,销售成本需要手动做凭证;结转损益把损益类科目余额结转到本年利润科目上。
6、最后把结转损益的凭证也过账后,直接期末结账就可以了。
注意:
根据会计制度,可以每月结转损益科目,也可以每月不结转,待年底时一次性结转;
每月结转的方法叫做“账结法”,年底一次性结转的方法叫做“表结法”,采用“表结法”结转损益的,本期资产负债表的“未分配利润”项目的金额按上期资产负债表的“未分配利润”金额与本期损益表的“净利润”金额的合计数填列。
在线软件目前只提供账结法,需要注意的是在“期未处理”—“高级设置”中有个选项,一是按科目余额的反方向结转(系统默认值,将金额转换为正数后再来定义它的余额反方向。