出纳是企业财务部门中的一个重要岗位,主要负责企业的现金管理和账户管理工作
1、负责每天清点库存现金,与现金日记账余额核对,做到账账相符;
2、保证日常现金需要,控制库存现金额度;
3、负责管理好发票以及空白支票等重要票据,登记支票使用记录;
4、负责编制收付款记账凭证和银行存款余额调节表;
5、负责月末填报资金收支汇总表,做到账表相符;
6、负责及时按发票开具流程开具发票和收据,每月按时完成抄报税工作,维护开票软件,保证其正常运行;
7、负责协助制定财务管理流程,参与资产管理,提出合理化建议:
8、负责固定资产、现金、银行存款盘点和清查,并负责出具行政后勤用固定资产盘点报告;
9、负责保管好各种财物类证照,负责办理相关财物类证照年审(如税务登记证);