用友软件做年度结转需要注意哪些?

如题所述

一、在做年度结转前要做好备份!!!

二、建立新年度账。

1、以帐套主管身份进入系统管理,点“系统”
下拉菜单
中的“注册”;用户名为
账套
主管的,选择要年结的账套;选择旧的年度,如果要建立2012年的新年度账,就选2011年。选好后单击确定。

2、在菜单栏中选“年度账”,在下拉菜单中选“建立“,接着单击确认。

3、建立完成后,系统会弹出画面,表示建立新年度帐(2012年帐套)成功。

三、结转上年数据.


用友软件
中,年度账建立后,系统只结转了
会计科目

客户档案
,存货档案等基础档案,没有转入上年数据。上年度数据的结转需要下面的操作。

1、以帐套主管身份进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;选择要年结的账套;
会计年度
选择新的年度。,今年选2012年。接着单击确定

2、在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“结转上年数据”,一般按照
系统排列
的各模块顺序结转,但要注意的是:

(1).如果是普及版,选择
总账系统
结转即可;

(2).如果是
用友通
标准版或者套装版,并且本账套使用了工资模块,在结转完工资系统模块后,先退出“系统管理”(!!)。

接着进入操作系统,在“总账”-“期末”-“
月结
”,完成总账12月份的月结后。退出操作系统。

再进入“系统管理”,在“结转上年数据”中完成总账数据的结转。

注:在结转中,系统弹出对话框,要求选择余额方式结转,还是明细方式结转;如果客户要进行
账龄分析
,并且每个月进行了账龄两清的操作,就选择明细方式结转;如果不需要账龄分析,选余额方式。

建议一般选择余额方式结转。

3、结转完成时,系统会弹出一个结转报告,说明科目结转情况(如果有错误的,需作进一步分析)。。

四、启用前,应对结转的帐套数据进行审核。

(结合网友上传
资料整理
,谢谢原作者、上传网友,祝在新的一年好运,好事多多)
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