怎么从对公账户取款作为费用开支啊

Question

我需要采购一批设备，但对方公司只接受现金，我怎么从对公账户取出现金来啊。银行取现只能取备用金，用途不能用于采购固定资产。但网上银行中可以转移到个人账户，但选项只有：工资、演出等。如果我选择工资，那么后面那对账单做账会有麻烦。

所以想问问大家怎么通过对公账户从银行取出现金来用于设备采购和费用花销。

Answer 1

对于符合结算制度要求的支出，公司可以开具现金支票支取现金作为费用开支。

公司对公帐户分为四类：基本账户、一般账户、临时账户及专用账户。 其中： 基本账户一个公司只能开一个。

扩展资料：

《现金管理暂行条例》

第五条　开户单位可以在下列范围内使用现金，可以开具现金支票：

（一）职工工资、津贴；

（二）个人劳务报酬；

（三）根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；

（四）各种劳保，福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；

（五）向个人收购农副产品和其他物资的价款；

（六）出差人员必须随身携带的差旅费；

（七）结算起点以下的零星支出；

（八）中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。

参考资料来源：《现金管理暂行条例》—百度百科

Answer 2

对于符合结算制度要求的支出，公司可以开具现金支票支取现金作为费用开支。按照国务院发布的《现金管理暂行条例》规定，开户单位可以在下列范围内使用现金，可以开具现金支票：
1、职工工资、津贴；
2、个人劳务报酬；
3、根据国家规定颁发绘个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；
4、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；
5、向个人收购农副产品和其他物资的价款；
6、出差人员必须随身携带的差旅费；
7、结算起点以下的零星支出。

Answer 3

从银行提取现金，只有四个用途，银行可以接受：
1）备用金，一般中小企业限额2万，大企业限额5万
2）工资，事先与银行签订工资支付计划（每月和年度），每月可以在计划内提取一次大额现金
3）差旅费，没有限额，但需注明出差人数和地点、天数，写在现金支票后面
4）向个体工商户的采购，需要出示合同与对方的营业执照复印件
怎么通过对公账户从银行取出现金？
办法还是有的。上述四种提现用途，可以同步使用。例如，同一天提工资、备用金和差旅费。第二天还可以提备用金和差旅费。就是麻烦点。
建议，明年年初向银行报工资计划时多报点，额度内提取现金银行很痛快。追问

平时进货都是老板自己掏腰包 但留了很多发票 怎么能用这些发票报销呢

追答

这些发票可以报销啊，可以用现金支付的。所谓备用金就是用于企业日常（现金）报销的。

借：原材料 / 固定资产 / 管理费用 等

       贷：库存现金

把现金给老板就行了。

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