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远期汇率升水百分比
外汇
中
升水
和贴水都是什么意思?
答:
如果远期汇率比即期汇率贵则为升水,反之,便宜的话则为贴水,相应的涨跌的价格就是升水金额和贴水金额。
在直接标价下:远期汇率=即期汇率+升水数
(-贴水数)在间接标价下:远期汇率=即期汇率-升水数(+贴水数)升贴水数可以用金额表示,也可以用点数表示。一、贴水 如果GBP/USD的价位为1.5030/40。...
金融计算题求解答
答:
升水率:0.0030*4*100%/1.5005=0.80%
,高于利差,套利获利小于汇率损失,套利会产生损失。套利做法:即期兑换成英镑,进行短期投资,同时出售远期英镑投资本利,到期后,英镑收回,履行远期合同,取得欧元,减欧元投资机会成本,共损失:1000000/1.5005*(1+4.25%/4))*1.4975-1000000*(1+3.45%...
什么叫
外汇升水
、贴水?
答:
如即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1:1.75,三个月期的一美元兑马克价是1:1.7393
。此时马克升水。贴水:表示远期汇率低于即期汇率。在直接标价法下,贴水表示本币升值。反之,在间接标价法下,贴水表示本币贬值。如,即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1:1.7393,三个月期的一美元兑马克价...
国际金融方面,利率和升贴水情况。(急!!!)
答:
(1)三个月
远期汇率
:GBP1=USD(1.6025+0.0030)/(1.6035+0.0040)=1.6055/75 掉期率前大后小,远期汇率为即期加掉期率,汇率相加,小加小,大加大 英镑
升水
(升值),美元贴水,符合利率平价理论,即期利率高的货币远期贴水 (2)按照套利原则,计算英镑升水率(英镑即期买入价1.6025和远期卖出价1.6075)(...
为什么说高利率货币远期贴水,低利率货币
远期升水
??
答:
升水:当某货币在外汇市场上的远期汇率高于即期汇率时,称之为升水。如,
即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1:1.75
,三个月期的一美元兑马克价是1:1.7393.此时马克升水。贴水:当某货币在外汇市场上的远期汇价低于即期汇率时,称之为贴水。如,即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1:1.7393,...
直接标价法/间接标价法下
升水
与贴水的问题 (急!)
答:
举一个简单的例子: 直接标价法:1RMB=0.125USD
远期汇率升水
, 变成1RMB=0.225USD 即人民币升值0.1美元。 间接标价:1USD=8RMB 远期汇率贴水,变成1USD=7RMB,即美元贬值1人民币。 现在,只有英国和美国采用间接标价法,其他国家均采用直接标价法。
远期外汇
交易计算
答:
(1)即期汇率EUR/USD=09210,3个月欧元
升水
20点,3个月
远期汇率
为EUR/USD=09230 ①若美国进口商不采取保值措施,3个月后支付100万欧元,需要美元数943万;如果即期支付,需要美元数921万;与即期相比损失了,(943万-921万)=22万美元 ②如果远期保值需要的美元数为923万;与不做远期相比,避免了...
间接标价法下,
升水
的
远期汇率
是怎么样的
答:
远期汇率
=即期汇率+掉期点,如果掉期点为正值,我们通称
远期升水
,反之掉期点为负值,我们称远期贴水,但升水和贴水都是针对货币对左边货币来说的,因此对于与简介标价法,远期升水和远期贴水就是针对本国货币来说的,GBP/USD的远期升贴水就是针对英镑来说的。如GBP/USD的即期汇率=1.7100/1.7110,远期...
急急急,
远期汇率
计算
答:
刚刚看到这里,我也没懂,做出两个答案 一:
升水
(贴水)=即期汇率×两种货币利率差异×月数/12 1.6025*(8%-6%)*(3/12)=0.0080125 1.6035*(8%-6%)*(3/12)=0.0080175 因此
远期汇率
为:(加升水)1.6105-1.6115 二:1.6025+0.0030=1.6055 1.6035+0.0050=1.6085 ...
为什么远期汇水前大后小表示
远期汇率
贴水?
答:
揭示
远期汇率
贴水的秘密:为什么前小后大代表
升水
,前大后小代表贴水在外汇交易的世界里,汇率的波动往往蕴含着深奥的逻辑。想象一下,即期汇率如USD1=HKD7.7944至7.7951,这是直接标价法,左边数字表示银行买入美元的成本,右边则是卖出美元的收益。理解这一点,就能洞察远期汇水(差价)的玄机。举个...
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