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远期汇率差价点数
什么是
汇率
的
点数
答:
点数汇率是远期汇率的一种表示方法。以点数表示远期汇率与即期汇率的差价
。所谓点数,就是表明由比价数字中的小数点以后的第四位数,也即一个点约为万分之一 (0,0001)。在一般情况下,汇率在一天内也就是在小数点后的三位数变动,也即变动几十个点,不到100个点。
汇率
的
远期点数
怎么计算
答:
汇率的远期点数计算方法是:
远期汇率=即期汇率+即期汇率×(B拆借利率-A拆借利率)×远期天数÷360即期
:瑞士法郎/美元=(1/1.6040)/(1/1.6030)=0.6234/0.6238远期:瑞士法郎/美元=(1/1.5905)/(1/1.5890)=0.6287/0.6293瑞士法郎/美元3个月远期点数:(0.6287-0.6234)/(0.629...
即期汇率与
远期汇率
的区别?
答:
如果一国货币趋于坚挺,
远期汇率
高于即期汇率,该
远期差价
称为升水;如果一国货币趋于疲软,远期汇率低于即期汇率,该远期差价称为贴水。远期差价在实务中常用
点数
来表示,每点(point)为万分之一,即0.0001。即期汇率与远期汇率的区别:在直接标价法下,外汇升水表示远期汇率大于即期汇率;远期贴水表示远期汇率...
远期汇率点数
45/35什么意思
答:
远期汇率=即期汇率+即期汇率×(B拆借利率-A拆借利率)×远期天数÷360从这个计算公式可以看出
,在即期汇率确定的情况下,远期汇率主要与这两种货币的利率差 和远期的天数有关。远期汇率如果B货币的利率高于A货币的利率,公式中的中括号值为正数,远期汇率就高于即期汇率,称为升水,中括号值称为升水点;...
远期汇率
计算
答:
远期汇率=即期汇率+升水或-贴水(注:小/大为升水,
大/小为贴水)一个月远期汇率为:56/45
由
为什么远期汇水前大后小表示
远期汇率
贴水?
答:
揭示
远期汇率
贴水的秘密:为什么前小后大代表升水,前大后小代表贴水在外汇交易的世界里,汇率的波动往往蕴含着深奥的逻辑。想象一下,即期汇率如USD1=HKD7.7944至7.7951,这是直接标价法,左边数字表示银行买入美元的成本,右边则是卖出美元的收益。理解这一点,就能洞察远期汇水(
差价
)的玄机。举个...
六个月
远期
价差为30/20怎么理解
答:
按直接标价法表示,
远期差价
如贴水,
远期汇率
等于即期汇率减贴水; 远期差价如升水,则反之。按间接标价法表示,远期差价如贴水,远期汇率为即期汇率加贴水; 远期差价如为升水,则反之。温馨提示:以上内容,仅供参考。应答时间:2021-07-13,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。[平安银行我知道]想要知道...
...某日报价为:1英镑=1.4510/1.4530美元,一个月
远期
报价为:140/130...
答:
1. 根据所提供的信息,纽约外汇市场某日报价显示1英镑兑换1.4510至1.4530美元,同时一个月远期报价为140至130点。2. 在
远期汇率
中,140点的买入价和130点的卖出价表明英镑相对于美元在未来一个月内将有所贬值,因为买入价高于卖出价。3. 远期汇率的贬值预期反映了市场对未来英镑美元汇率的预期,可能...
国际金融
汇率
的
远期差价
问题
答:
例如,某客户按1英镑=1.5010美元的
远期汇率
向银行卖出10万英镑的3个月期汇,假定3个月后到期时的即期汇率为1英镑=1.5030美元,则他在这笔远期交易中亏损了200美元(不考虑两种货币的利差)。如果到期时的即期汇率为1英镑=1.5000美元,则该客户盈利100美元。”上面是从百科里摘录的。简单的说,远期...
用
点数
求
远期汇率
的题,求详解,谢谢
答:
三个月期加拿大兑美元的
远期汇率
为CAD/USD=(1.4563+0.0079)/(1.4574+0.0086)=1.4642/60 CAD/USD,前者为基准货币,后者为报价货币,也就是1CAD=多少USD;1.4563/74,前者为买入价,后者为卖出价,即用加拿大元买美元时,1CAD只能买1.4563USD,而用美元换加拿大元时,要1.4574USD才能换到...
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