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用友u8对账图解大全
用友U8
凭证录入完了,领导让我和出纳对余额数字。。。 我都不晓得怎么操...
答:
两人对帐,首先要找到一个基准。现金按出纳现金日报表的余额为准,前提是他将所有收付凭证军处理完毕。但银行存款不能以出纳提供的数据资料为准,而应以银行对帐单为基准,找出支付差异。因为出纳也有可能发生差错。所以,你应该先用核对余额,再核对明细,余额一致,一般就不需再核对明细,余额不符,就...
用友U8
银行
对账
时,如何核销掉单位日记账中的(金额一正一负,调账造成的...
答:
您可以试试这个方法,在手工核销的方式下,将调账的一正一负和一笔正常的一借一贷一起核销,这样应该就可以保存了。
用友U8
如何反结账
答:
反结账 :总账-期末-结账 鼠标点中最后一个结账的月份 然后ctrl+shift+f6 输入账套主管的密码,空密码则直接按回车 反记账 :总账-凭证-期末-
对账
ctrl+h 提示恢复记账前状态已激活,或者点开 总账-凭证-下面可以看到 恢复记账前状态已激活,然后点 恢复月初状态。就好了。该凭证的话 就 反审核 然...
用友U8
.52年结时怎么操作
答:
用帐套主管的身份进入
用友U8
企业门户,第二个业务处理,总账,期末,选中你要进行反结账的月份,同时按下键盘上ctrl+shift+F6,需要输入主管的密码,输入后点击确定就可以了,但是这样不能修改凭证,还需要反记账后才能修改。反记账是找到总账,期末,
对账
,选中月份同时按下键盘上ctrl+H,反记账激活,再...
在
用友u8
软件里,出纳在进行银行
对账
期初数据录入时,系统要求设定银行科 ...
答:
指定现金、银行科目单击【编辑】菜单下的【指定科目】,用户在此用〖 〗、〖 》〗选择现金、银行存款的总账科目,选择完毕后,用鼠标单击确认按钮即可。提示此处指定的现金、银行存款科目供出纳管理使用,所以在查询现金、银行存款日记账前,必须指定现金、银行存款总账科目。如果本科目已被制过单或已录入...
用友u8
未通过工作检查不能结账原因
答:
主要原因可能是总账和明细账
对账
不平、凭证未记账或其他系统启用后未结账等原因。工作报告总共有5项,往下拉,看看是什么项目没有通过工作检查,如果是第一次结账的话,多数情况是启用了多余的模块, 如果启用了例如固定资产等模块,就要先结固定资产模块,总账才能结账。
用友U8
+承载了用友人十余年来为...
U8
用友
软件怎么反结账啊!
答:
1、取消结账:点击总账-期末-结账-选定最后一个已结账月份-ctrl+shift+f6-取消(注:多同时按几次,有提示!)2、a取消记账:以“帐套主管”登陆企业应用平台,点击“期末”-“
对账
”-ctrl+H-系统提示“恢复记账前状态功能”已激活-“确定”-“退出”。b、再点击“凭证”-“恢复记账前状态”-选择“...
用友U8
怎样设定月末自动结转,然后显示生成分录.
答:
能够看到一些核对账簿的一些内容,比如总账与明细账的核对,总账与部门账,总账与客户帐的核对,总账与供应商的核对,总账与个人帐的核对,总账与专案账的核对。此时点选
对账
,就可以开始对账;
用友u8
erp系统没有录入销售发票,怎么生成分录 采购材料的过程,材料的单价不是固定的,变动是不可避免的。而...
用友u8
使用 收发存汇总表 与总账
对账
答:
原因很多只能自己分析,比如定义对方科目的问题、存货档案设置大类的问题都会导致不一致,比如有没有单据没审核比如有没有未结算的发货单等等,得看具体设置来分析,别着急慢慢来。不知道你的中间科目指的是什么,我单位的中间科目指的是本月发票结算总金额,本月发票列表就能看到。
用友
具体设置不同每个...
用友U8
,存货核算是如何和总账
对账
的?
答:
估计你想问的是
对账
原理,其实,存货主要是物料设置的对应科目,比如原料的对应科目设置为原材料,产品对应的科目是库存商品,而对账就是针对你的设置借贷方发生额的汇总数与你总账的处理是否一致,通常情况下如果你设计的是自动生成凭证而且用物料自带的科目的话一般会是一致的,但是有的财务人员可能没意识...
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