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远期汇率与即期汇率公式
汇率
是怎么计算的
答:
S 为本币/外币的
即期汇率
F 为本币/外币的实际
远期汇率
②按
公式
求出远期汇率的卖出价点数与买入价点数后,其位置要互易,即计算出来的买入价点数变为卖出价点数;计算出来的卖出价点数变为买入价点数。 (2) 汇率表中远期贴水(点)数,可作为延期收款的报价标准 远期汇率表中升水货币即为增值货币,贴水货币即为贬值...
金融市场学中的利率平价
公式
是什么
答:
只有当这两种投资方式的收益率完合相同时,市场上才处于平衡状态。所以,当投资者采取持有远期合约的套补方式交易时,市场会最终使利率与汇率间形成下列关系:1+i=f(1+i^*)/e 整理得:f/e=(1+i)/( 1+i^* )我们记
即期汇率与远期汇率
之间的升(贴)水率为ρ,即ρ=(f-e)/e 再将上述两...
即期汇率与远期汇率
的区别?
答:
在直接标价法下:远期汇率=即期汇率+升水,远期汇率=即期汇率-贴水 在间接标价法下:远期汇率=即期汇率-升水,远期汇率=即期汇率+贴水 对于上述
即期汇率与远期汇率
之间的换算关系,务必熟练掌握并能够加以运用。在国际金融实务中,有些外汇银行在报价时并不说明远期差价是升水还是贴水,而是根据惯例只报出一...
为什么远期汇水前大后小表示
远期汇率
贴水?
答:
为什么
远期汇率
的价差要大于
即期汇率
呢?买卖价差是银行的利润,而这一利润需要时间价值的补偿。有以下几种理解方式:1.远期交易发生在将来,风险比即期交易更大,需要一定的风险补偿。2.远期交易的利润在未来才能获得,想要获得
与即期
交易相同的现值,就需要时间价值的补偿。3.签订远期交易合约后,银行需要...
决定
远期汇率
的因素是哪些?
答:
远期汇率
的决定因素:利率,
即期汇率
,交易期限;心理预期,央行干预,国际经济和政治的个因素的影响。决定远期汇率是升水还是贴水的主要因素,是两国之间的利率差异,并且升水、贴水大致与两国之间的利差保持平衡。也就是说,两种交易货币短期投资利率的差额是构成两种货币的远期升水、贴水的基础。这个原理也...
国际金融
汇率
的
远期
差价问题
答:
远期汇率并非未来的
即期汇率
。远期汇率是预先由买卖双方在合同规定的,是不能改变的。而未来的即期汇率则是现实的市场汇率,它可能上升也可能下跌,因此可能会高于、低于或等于远期汇率。
远期汇率与
未来到期时的即期汇率之间的差额表现为单面远期交易的盈亏。例如,某客户按1英镑=1.5010美元的远期汇率向银行...
什么叫
即期汇率
、即期汇率近似的
汇率和
市场汇率,三者的区别是什么?_百 ...
答:
通专常指中国人民银行公布的属当日人民币
外汇牌价
的中间价。企业发生的外币
兑换
业务或涉及外币兑换的交易事项,应当按照交易实际采用的汇率(即银行买入价或卖出价)折算。2 、
即期汇率
的近似汇率,是指按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率,通常采用当期平均汇率或加权平均汇率等。3 、...
即期汇率与远期汇率
有何区别
答:
在直接标价法下:远期汇率=即期汇率+升水,远期汇率=即期汇率-贴水 在间接标价法下:远期汇率=即期汇率-升水,远期汇率=即期汇率+贴水 对于上述
即期汇率与远期汇率
之间的换算关系,务必熟练掌握并能够加以运用。在国际金融实务中,有些外汇银行在报价时并不说明远期差价是升水还是贴水,而是根据惯例只报出一...
汇率什么是
即期汇率
,
远期汇率
?
答:
因此,
远期汇率
往往
与即期汇率
存在差异。例如,如果美元对人民币的3个月远期汇率为6.6,则表示在3个月后的某一特定日期,1美元可以兑换6.6元人民币。这两种汇率类型在实际的外汇交易和投资中有着不同的应用。即期汇率主要用于实际的货币
兑换和
国际贸易结算,而远期汇率则更多地用于外汇投机、套期保值和...
什么是什么
即期汇率和远期汇率
?
答:
即期外汇交易业务是指交易双方按照交易日当天交易时点外汇市场的
即期汇率
成交,并在交割日进行交割的外汇交易。
远期
外汇买卖业务是指买卖双方按外汇合同约定的汇率,在约定的期限进行交割的外汇交易。以上内容供您参考,业务规定请以实际为准。如有疑问,欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行...
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