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远期汇率与即期汇率公式
远期汇率的计算
怎么算呢?
答:
远期汇率=即期汇率+即期汇率×(B拆借利率-A拆借利率)×远期天数÷360
远期汇率的计算 远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式 可以发现:A/B货币对于远期汇率与A、B这 两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系,远期汇率贴水(低于即期汇率)并不代表这两种货币...
远期汇率
点数45/35什么意思
答:
远期汇率=即期汇率+即期汇率×(B拆借利率-A拆借利率)×远期天数÷360从这个计算公式可以看出
,在即期汇率确定的情况下,远期汇率主要与这两种货币的利率差 和远期的天数有关。远期汇率如果B货币的利率高于A货币的利率,公式中的中括号值为正数,远期汇率就高于即期汇率,称为升水,中括号值称为升水点;...
远期汇率
怎么算
答:
远期汇率=即期汇率 升水=即期汇率—贴水
。在间接标价法上,远期汇率=即期汇率—升水=即期汇率 贴水。上面两个公式里是有三个不同汇率的,升水和贴水的汇率是外汇汇率,即1单位外币能兑换多少本币 ,直接标价法的远期、即期汇率指的是1单位外币能兑换多少本币。正好与外汇汇率的标准一样, 但是间接标价法...
简述
即期汇率
,
远期汇率和
利息率三者之间的关系。
答:
远期汇率
-
即期汇率
=即期汇率×两地利差×月数÷12
金融学的升贴水年率怎么算?
答:
远期汇率=即期汇率+升水数(-贴水数)在间接标价下
:远期汇率=即期汇率-升水数(+贴水数)升贴水数可以用金额表示,也可以用点数表示。当股指期货价格高于现货指数价格时,股指期货处于升水,基差为正;反之,股指期货处于贴水,基差为负。因此,基差是期货价格与现货价格之间实际运行变化的动态指标。
某日纽约外汇市场报价:USD/JPY
即期汇率
为120.76/86,3个月
远期
90/80,请...
答:
可以使用远期利率
公式
计算USD/JPY的3个月
远期汇率
:远期汇率 =
即期汇率
× (1 + 目标货币利率 × 远期时间 / 365天) / (1 + 基础货币利率 × 远期时间 / 365天)其中,即期汇率为120.76/86,目标货币是日元(JPY),基础货币是美元(USD),远期时间为3个月,即90天。首先需要计算出目标...
国际金融掉期交易计算题,请写出详细过程!!谢谢!!!
答:
以利率差的观念为基础
的计算公式
为:掉期率计算= (
远期汇率
-
即期汇率
)/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。以利率平价理论为基础的计算公式为:掉期率=远期汇率-即期汇率。
即期汇率
USDI=RMB6.1457---6.1467 3个月
远期
45/67 计算美元对人民币3...
答:
即期汇率
:USD/CNY=6.1457/6.1467 3个月USD/CNY掉期点=45/67
远期汇率
的
公式
:远期汇率=即期汇率+掉期点。同时记住,远期汇率加掉期点后,点差是扩大的。因此,3个月远期买入价(BID)=6.1457+45/10000=6.1502 3个月远期卖出价(ASK)=6.1467+67=6.1534 所以,3个月远期报价=6.1502/6.1534...
已知
即期汇率和
年利率,求
远期汇率
答:
设i为本国年利率,i*为外国年利率,e为
即期汇率
,f为
远期汇率
,
公式
:1+i=(1+i*)xf/e,即f=e(1+i)/(1+i*)=1.38×(1+2.08%)÷(1+0.93%)≈1.40一:远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时,无论即期汇率变化...
汇率
的
远期
点数怎么计算
答:
汇率的远期点数计算方法是:
远期汇率=即期汇率+即期汇率×
(B拆借利率-A拆借利率)×远期天数÷360即期:瑞士法郎/美元=(1/1.6040)/(1/1.6030)=0.6234/0.6238远期:瑞士法郎/美元=(1/1.5905)/(1/1.5890)=0.6287/0.6293瑞士法郎/美元3个月远期点数:(0.6287-0.6234)/(0....
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