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远期汇率的计算例题
...3个月远期90/80,请
计算
USD/JPY3个月的
远期汇率
。
答:
远期汇率
= 120.76/86 × (1 + 0.0225 × 90/365) / (1 + 0.02 × 90/365) ≈ 121.197 / 86 因此,USD/JPY的3个月远期汇率约为121.197 / 86,即:1美元可获得121.197日元。
三道
远期
外汇
计算
题,需要过程。
答:
1、远期
汇率
:USD/JPY=(98.25 +0.16)~ (98.36+0.25)= 98.41~98.61 三个月期客户购买美元,即银行(报价方)出售美元(这里为基准货币),应用汇率为98.61,公司需要支付的日元数为:50万*98.61=4930.5万日元 2、远期汇率:EUR/USD=(1.3425-0.0023)~(1.3436-0.0010)=1.34...
...三个月远期 贴水 140-135
远期汇率
是怎么
计算
答:
远期汇率
:美元/瑞士法郎=(1.7030-0.0140)-(1.7040-0.0135)=1.6890-1.6905在报价中,要考虑远期报价的汇率风险与成本,报价方报出与自己有利的价格,如果即期汇率对自己有利就报即期汇率,如果远期汇率有利就报远期汇率,本例中,显然是即期报价有利,应该报:1704瑞士法郎远期汇率=即期汇率+...
有个关于
远期汇率的计算
题
答:
1.
远期汇率
R1 借美元(4%)即期
兑换
成欧元(0.7769),存三个月(3%),期满后取出欧元以远期价(R1)卖出得到美元,正好是美元借款本利,则有:0.7769*(1+3%/4)/R1=1+4%/4 R1=0.7769*(1+3%/4)/(1+4%/4)=0.7750 2.远期汇率R2 借欧元(3.125%),即期兑换成美元(0.7782),存三个月(3.75...
远期汇率的计算
。(1)某日巴黎外汇市场上汇率报价如下:即期汇率1美元等于...
答:
远期汇率
:美元/瑞士法郎=(5.4615-0.0068)/(5.4635-0.0063)=5.4547/5.4572 瑞士法郎/美元=(1/5.4572)/(1/5.4547)=0.18324/0.18333 瑞士法郎/美元三个月远期点数:(0.18324-0.18303)/(0.18333-0.18310)远期点数2.1/2.3 因为差距很小,所以
计算
保留了小数点后四位)(2)即期汇率:...
关于
远期汇率的计算
题,万分紧急
答:
根据凯恩斯利率平价理论推算出来的.该理论:利率高的货币远期贬值,贬值的幅度即掉期率与利差相同,这样才会达到汇率均衡.该题目是
计算远期汇率的
均衡值.计算远期汇率,可以这样设计:借1欧元(利率3.125%),即期兑换成美元1/0.7782,进行美元存款(利率3.75%),三个月后将美元本利取出兑换成欧元(远期汇率R),...
已知即期汇率和年利率,求
远期汇率
答:
设i为本国年利率,i*为外国年利率,e为即期汇率,f为
远期汇率
,公式:1+i=(1+i*)xf/e,即f=e(1+i)/(1+i*)=1.38×(1+2.08%)÷(1+0.93%)≈1.40一:远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时,无论即期汇率变化...
远期汇率计算
题一道
答:
根据利率平价理论,利率高的货币远期贴水,该题中欧元利率高,远期欧元贴水,也就是汇率下降,下降的幅度(贴水率或掉期成本率折合成年率)等于利差,设
远期汇率
为F,即期汇率为S(1.2),则有:(S-F)*100%*12/(S*3)=5%-3 F=1.2-(5%-3%)*3/12*1.2=1.1940 3个月远期欧元对美元的汇率为1欧元=1...
远期
外汇交易
计算
答:
远期汇率
如何
计算
(1)即期汇率EUR/USD=09210,3个月欧元升水20点,3个月远期汇率为EUR/USD=09230 ①若美国进口商不采取保值措施,3个月后支付100万欧元,需要美元数943万;如果即期支付,需要美元数921万;与即期相比损失了,(943万-921万)=22万美元 ②如果远期保值需要的美元数为923万;与不做...
《国际金融》外汇
的计算
题。需要过程。十万火急!!
答:
1.EUR/HKD=7.7980*1.0910=8.5076 2.(1)美元对瑞士法郎的三个月
远期汇率
美元/瑞士法郎=(1.7250+0.0030)-(1.7280+0.0040)=1.7280-1.7320 (2)客户10万瑞士法郎按远期汇率能
兑换的
美元数:100000/1.7320=5.7737万元 3.EUR/USD=1.1325/35,USD/HKD=7.7757/85 EUR/HKD=(1.1325...
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