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远期汇率的计算公式
国际金融掉期交易
计算
题,请写出详细过程!!谢谢!!!
答:
以利率差的观念为基础
的计算公式
为:掉期率计算= (
远期汇率
-即期汇率)/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。以利率平价理论为基础的计算公式为:掉期率=远期汇率-即期汇率。
已知即期汇率和
远期汇率
,求贴水率
的公式
?怎么
计算
?
答:
但在汇率变动不大时,可以简化核算,利用即期
汇率的
近似汇率。
远期汇率
是“即期汇率”的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时,无论即期汇率变化如何,买卖双方都要按合约规定的远期汇率执行交割。远期汇率与即期汇率的差额称为远期差价,或远期汇水,通常用升水、贴水或平价来表示。一...
即期汇率和
远期汇率
是什么意思
答:
即期外汇交易业务是指交易双方按照交易日当天交易时点外汇市场的即期
汇率
成交,并在交割日进行交割的外汇交易。
远期
外汇买卖业务是指买卖双方按外汇合同约定的汇率,在约定的期限进行交割的外汇交易。以上内容供您参考,业务规定请以实际为准。如有疑问,欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行...
已知即期汇率和
远期汇率
,求贴水率
的公式
?怎么
计算
?
答:
此时马克贴水。近似汇率即期
汇率的
近似汇率,是指按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率,通常采用当期平均汇率或加权平均汇率等。会计准则中规定的企业用于记账的汇率应为即期汇率。但在汇率变动不大时,可以简化核算,利用即期汇率的近似汇率。
远期汇率
是“即期汇率”的对称。远期外汇买卖...
外汇掉期点怎么
计算
答:
1.以利率差的观念为基础
的计算公式
为:掉期率计算= (
远期汇率
-即期汇率)/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。2.以利率平价理论为基础的计算公式为:掉期率=远期汇率-即期汇率。
国际金融
汇率计算
急求
答:
3. GBP/ JPY=(120.10*1.4819)/(120.90*1.4830)=177.98/179.29 客户兑换英镑,即报价者卖出英镑,用卖出价,1000万日元可兑换10000000/179.29=55775.56 4.
远期汇率
: USD/JPY = (111. 10+0. 30)/(111.20+0. 40)=111.40/111.60 (1) 如果日本进口商不采取保值措施,3个月后需...
远期汇率计算
题一道
答:
根据利率平价理论,利率高的货币远期贴水,该题中欧元利率高,远期欧元贴水,也就是汇率下降,下降的幅度(贴水率或掉期成本率折合成年率)等于利差,设
远期汇率
为F,即期汇率为S(1.2),则有:(S-F)*100%*12/(S*3)=5%-3 F=1.2-(5%-3%)*3/12*1.2=1.1940 3个月远期欧元对美元的汇率为1欧元=1...
三道
远期
外汇
计算
题,需要过程。
答:
1、
远期汇率
:USD/JPY=(98.25 +0.16)~ (98.36+0.25)= 98.41~98.61 三个月期客户购买美元,即银行(报价方)出售美元(这里为基准货币),应用汇率为98.61,公司需要支付的日元数为:50万*98.61=4930.5万日元 2、远期汇率:EUR/USD=(1.3425-0.0023)~(1.3436-0.0010)=1....
汇率
换算
公式
答:
汇率
一般有两种
计算
方式。直接标价法:汇率升贬值率=(旧汇率/新汇率-1)*100;间接标价法:汇率升贬值率=(新汇率/旧汇率-1)*100。汇率是指一国货币与另一国货币的比率或比价,或者说是用一国货币表示的另一国货币的价格。汇率变动对一国进出口贸易有着直接的调节作用。在一定条件下,通过使本国货币...
金融问题,什么叫做“
远期汇率的
理论价格和实际价格不相等”,那这样的情...
答:
是的。如果
远期汇率的
理论价格与实际价格(协议价格)不相等。某种货币被高估或者低估,可以进行套汇活动。如果远期某种货币实际价格大于理论价格,即被高估,可以签订远期卖出协议,到期时,到期时,该货币价格大于协议价格了,可以执行远期买入,再在市场抛售,以获取差价。
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