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资金余缺计算公式
资金余缺
如何
计算
答:
计算公式为货币资金余缺额=期末货币资金余额-理想货币资金余额=
(期初货币资金余额+货币资金收入总计-货币资金支出总计)-理想货币资金余额=期初货币资金余额+净货币资金流量-理想货币资金余额一、资金余缺按直接法的现金流分为以下三种情况: 1、经营(现金流入,现金流出)经营发生的所有项目。预计一下需要...
货币
资金余缺
是什么
答:
货币
资金余缺
额=(期初货币资金余额+货币资金收入总计一货币资金支出总计)一理想货币资金余额
下列各项中,能够正确反映现金
余缺
与其他有关因素关系的
计算公式
是...
答:
【答案】:D 选项A不正确,
期初现金余额+现金收入-现金支出=现金余缺
;从资金的筹措和运用来看,现金余缺+借款+增发股票或新增债券-归还借款本金和利息-购买有价证券=期末现金余额,经过变形就是选项D。
某企业现着手编制2001年6月份的现金收支计划。预计2001年6月月初现金...
答:
(3)计算现金余缺
现金余缺=8000+28200-(35900+10 000)=-9700(元)
(4)确定最佳资金筹措或运用数额 银行借款数额=5000+10000=15000(元)(5)确定最佳现金期末余额 最佳现金期末余额=15000-9700=5300(元)
编制现金预算时,
计算
“现金多余或不足”项目金额时,需要考虑的项目有...
答:
【答案】:C、D
现金多余或不足=期初现金余额+销货现金收入-各项支出(含经营支出和资本支出)
。偿还借款利息和债券投资属于资金运用,不影响现金多余或不足的金额。
某企业现著手编制2012年的2月份的现金收入计划,预计2012年2月初现金馀...
答:
元)(3)
计算
现金
余缺
现金余缺=8000+32450—(44706+10000)=-14256(元)(4)确定最佳
资金
筹措或运用数额 银行借款数额=15000 十5000=20000(元)(5)确定现金月末余额 现金月末余额=20000—14256=5744(元)(6)确定应收账款余额 月末应收账款余额=4000×20%+50000×(1+17%)×50%=30050(元)
什么是长期负债能力?反映企业长期负债能力的指标有哪些?
视频时间 04:09
拆借
资金
比例的
公式
答:
拆借
资金
比例的
公式
为:借资金率=拆入资金余额-拆出资金余额×100%。拆借资金比例是衡量商业银行流动性风险及其程度的指标之一。根据监管要求,拆入资金比率一般不高于4%,拆出资金比率不高于8%。其中,拆入资金包括银行业拆入、金融性公司拆入等形式;拆出资金包括拆放银行业、拆放金融性公司等形式。资金...
如何编制财务预算报表
答:
二、预算现金流量表的
公式
现金支出=期初现金结存额+预算期间的现金收入-预算 期末理想的现金结存余额=预算期间的现金支出 其中,期初现金结存额来源于预算资产负债表货币
资金
的期初数。注意:现金收入由投资活动、经营活动、筹资活动产生的现金收入三个方面组成。编制此表是以企业期初现金的结存额为基点...
资金
余额是什么意思
答:
阶段收益率=(期末-期初)/期初,比如年收益率,月收益率,哪怕是当天的收益率都是这样
计算
的。
资金余缺
调剂是什么意思 商业银行为了满足客户的取款和贷款业务的开展,临时性的从别的银行调拨多余存款。 简单说就是资金紧缺的银行向资金充裕的银行调拨现金,满足临时性的业务需要 51公积金余额贷是什么...
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